亚博-中國最大生物質發電企業深陷債務訴訟危機 將出售140億資產重組自救

日期:2019-04-02 19:24:43 作者:亚博

在連續一個月的跌停之後,*ST凱迪(000939.SZ)交給出瞭一份價達139.42億元的“瘦身”方案。

8月2日晚,*ST凱迪發佈公告稱,計劃與控股股東陽光凱迪新能源集團有限公司(下稱陽光凱迪)以及中戰華信資產管理有限公司(下稱中戰華信)簽署重組框架協議,對上市公司進行“股權處置+資產處置+債亚博務重構”聯合重組。

陽光凱迪還同意在適時情況下,向中戰華信托管其持有的凱迪生態股權。目前,陽光凱迪持股比例為29.08%。

*ST凱迪認為,亚博剝離部分資產,可減輕上市公司經營負擔,並獲取較大數額的現金,以緩解公司財務負擔亚博,調整公司債務結構,全面化解債務危機。若此次交易能夠順利完成,將有利於公司主營業務恢復正常經營。

*ST凱迪的主營業務為生物質發電,在營收中占比超過七成。在中國生物質能聯盟發佈的2016年全國生物質發電企業排名中,*ST凱迪的發電裝機規模位居榜首。

2017年,*ST凱迪(000939.SZ)實現營收54.45億元,虧損23.8億元。截至2017年底,公司合計運營生物質電廠44傢,累計裝機容量1302MW,2017年總發電量為69.49億千瓦時。

業績快報顯示,*ST凱迪今年上半年預計虧損5.8億-7億元,主要由於債務違約,部分生物質電廠停產,發電量及收入大幅下降,財務費用過高。

截至7月26日,*ST凱迪逾期債務共計31.71億元,公司凈資產為106.33億元,逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為29.82%。

目前,部分債權人根據債務逾期情況,已對*ST凱迪采取提起訴訟、仲裁、凍結銀行賬戶、凍結資產等措施。

部分燃料供應商在到*ST凱迪要債過程中還曾發生肢體沖突。據*ST凱迪統計,截至7月12日,公司及全資子公司作為被告或被申請人的涉訴案件合計198件,其中,標的額500萬元以上、已進入訴訟仲裁程序或已經收到民事裁定書的案件26起。

按照計劃,中戰華信將通過自行管理或協調其旗下管理人管理方式發起設立並購基金,一攬子收購凱迪生態擬出售的業務資產包內全部資產,涉及10項資產類型。首批處置資產包括風電項目、楊河煤業以及在建的生物質項目,計劃於今年9月30日前,完成打包轉讓。

但*ST凱迪在董事會表決過亚博程中,上述重組方案並未得到所有董事的認可。在參與表決的五人中,僅三人投出贊成票。剛剛辭職的董事長唐宏明因對中戰華信的背景和實力以及方案的可行性存疑而棄權。同時他也表示,方案並未涉及解決員工工資、供應商欠款以及恢復生產所需的流動資金。另一位董事也因類似原因投出反對票。

天眼查數據顯示,中戰華信於2015年11月註冊成立,註冊資本13億元人民幣,主要從事資產管理和投資管理業務。輿情戰略研究中心為其控股股東,該公司另參股亚博五傢公司。

輿情戰略研究中心是中央和國傢機關所屬事業單位,主要職能和工作為:開展輿情戰略信息的征集、監測、分析和研究,加大信息安全保障服務力度,深入進行社會經濟調查研究,加強國際國內學術交流與合作。

7月以來,*ST凱迪頻繁發生人事變動。7月底,董事長唐明宏和總裁江波相繼辭職,在任時間均未超過1個月。

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